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申万宏源:受腾冲封关和反制逻辑,市场预期稀土价格将大幅上涨。然而,中重稀土涨价更多系生产商控制销售节奏所致,动态考虑需求变化中重稀土不会稀缺。2019年1月以来,中重稀土曾经成为市场关注热点,彼时因为2018年11月-2019年2月份在气候、节日、经济下行等多重因素影响下,中国单月从缅甸进口稀土矿量持续减少,加上市场预期未来腾冲封关将带来中重稀土大幅紧缺的逻辑,氧化镝价格在2019年3月快速上涨(完成了2019年一季度23%涨幅中的15%);而恰恰是在2019年3月,缅甸进口到中国的稀土矿量(包括混合碳酸稀土和未列明氧化物)创出一年新高(合计达到当月4345吨),这足以说明氧化镝背后的涨价更多的是受到短期供给扰动所致。

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2008年金融危机后,随着美国的移动互联网创新之风席卷全球,中国也紧跟而上,成为新一轮创新周期重要的参与者。在人口红利和产业政策的支持下,互联网、通讯等相关领域的科技公司大放光彩,并催生了2013-2015的科技股行情。为什么说当前的价值板块,来自于价值成长股?我们认为,中国经济已经经历了前三轮的加杠杆(企业、地方政府和居民都已经加过一轮杠杆),投资驱动已经成为过去式,周期类的收益弹性已经不大了。伴随着经济结构逐步调整,未来的中国会更加向消费驱动型、创新驱动型社会发展,减税会成为提升经济活力的良方。因此,科技、消费类别中最有可能筛选出这一类受益于国家经济发展方向、盈利估值匹配度较高、能够与经济周期对抗的价值成长股。

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