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责任编辑:张义凌【华泰策略|周观点】危中有机,不破不立——信号与噪声系列第一百二十八期来源:华泰策略研究类比2008年,外部冲击A股估值13倍与当前水平相当,A股估值的进一步下挫来自于2011年之后的经济滞涨期间,5月经济和金融数据公布后,投资不及预期但经济类滞胀的预期大幅缓解;5月美国非农和CPI低于预期,外围央行纷纷降息,国内政策工具更加灵活,对冲政策有望更加积极。配置上,必选消费业绩优势不如2009年、2012年,但相对估值已经超过2009年、低于2012年的极值,历史上消费抱团结束的触发因素包括出现更加明朗的配置主线以及消费业绩不达预期等,我们认为短期关注必选消费但需警惕交易拥挤,中长期关注宏观经济相关性较小、受益于调结构的科技成长。

章俊说,需求上,商品房销售面积与销售额累计同比分别下降0.1%和增长7.1%,居民中长期贷款占比由上月的38%下降至本月的29%,短期贷款占比则与上月持平,地产消费短期仍保持一定韧性。供给上,地产融资收紧使地产企业加快竣工回收现金流,因此本月竣工面积降幅收窄1.4个百分点,而房企进入存量开发的阶段使得新开工面积本月增速回落0.3个百分点,施工面积回落0.1个百分点。土地支出方面,房地产开发企业土地购置面积同比下降20.2%,降幅比1—8月份收窄5.4个百分点;土地成交价款下降18.2%,降幅收窄3.8个百分点,虽然土地购置费下滑幅度有所收窄但整体仍处低位,仍将对地产投资增速形成拖累。资金来源方面,房地产开发企业到位资金同比增长7.1%,增速比1—8月份加快0.5个百分点,反映随着地产调控的温和推进,房地产市场仍有韧性,融资条件并没有过度收紧,居民购房消费虽有下滑趋势但整体可控。

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如果这一规定落实,“打击面”甚广。去年被出具非标准意见的新三板公司多达465家,其中127家已经是连续第二年被出具非标意见。一些公司为了避免被强制摘牌,拖沓到年报披露大限,东拼西凑才出具“劣质”年报。今年6月28、29日,共有150家公司紧赶慢赶披露年报,但多达96家被出具非标意见。

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