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国盛证券认为,目前A股刚刚完成全球三大指数的初步纳入,伴随着我国资本市场对外开放全面提速,后续有望进一步扩容。11月底MSCI年内第三次扩容将吸引约2000亿增量资金入场,市场风吹草动难以改变外资增配A股的长期趋势。从市场基本面而言,申万宏源证券表示,A股三季度盈利增速有望保持韧性,从具体数字来看,预计整体A股样本2019年前三个季度的利润累计增速为7.3%、5.7%和6.4%,三季度较二季度呈现小幅上行趋势。剔除金融和石油石化后,整体A股样本2019年前三个季度的利润累计增速为1.5%、1.1%和3.1%,同样呈现出三季度小幅上行的趋势。

而从当时推高利率的部分因素来看,目前并没有出现明显的改变。去年9月之前,市场更多的是相信经济中期下行,数据走好仅是短期现象,而当前尽管微观和宏观经济数据出现分歧,但市场对经济的韧性预期仍未明显打破,监管层对经济目前也是表示出了乐观的态度;其次,虽然易纲表示当前中美利差处于比较舒服的区间,且市场实际情况也显示,12月后美债收益率大幅走高对国债似乎传导不足,但需要注意的是,美债上行伴随的是人民币汇率的走高,部分抵消了利差缩窄对市场的影响,而当前美元兑人民币即期汇率已经达到6.2825,未来人民币升值空间还有多少,与美债的上行空间相比对市场的影响有多少,不排除在情绪上对国内市场有负面的作用;三是资管新规仍未落地,尽管大方向和原则问题清晰,但具体实施细则及落地严厉程度对市场仍然存在较大的不确定性。

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