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上帝还是“吸血鬼乌贼”?“你实质上成了流动性的最终提供者——在央行之外。”时任德银CEO John Cryan在2016年的一场对话中对芬克这样直言。在今年年初致全球CEO的信中,芬克“越界”呼吁全球企业应对与各自商业模式相关的社会和环境问题,激起一阵波澜。

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➤港股软件板块传统软件市场发展稳健,云端转型逐步推进打开中长期成长空间,成为企业估值提升的关键。年内中国政府推动企业上云政策力度明显加大,云服务企业和各地方政府合作推广模式逐步形成。国内IaaS市场发展相对较快,但由于产品同质化等因素,价格竞争压力持续,金山云等第二梯队企业盈利改善进程推迟。国内SaaS市场发展相对滞后,能否满足客制化需求成为云服务核心竞争力,小微企业上云需求持续旺盛,大企业上云意愿略显不足,在政策推动下有望改善。

➤港股汽车传统燃油汽车市场:1)主机厂:各车型新车上市规划不及预期;终端库存压力高企/市场竞争加剧、销量/毛利率爬坡不及预期;广宣等费用扩大或资产减值幅度高于预期导致利润率承压;行业政策波动导致市场竞争格局改变。2)经销商:主机厂产品周期不及预期/市场供求恶化导致经销商新车销售毛利率承压;售后/保养维修业务增速、毛利率爬坡放缓;信贷收紧/汽车金融业务推进不及预期;利率上行/财务费用增加;业务整合不及预期。3)零部件厂商:上游原材料价格波动、主机厂快降;新工厂投放初期毛利率爬坡不及预期;订单增速放缓;电动化/智能化等新业务推进不及预期、新业务对毛利率拖累;汇兑损失等一次性影响;政策波动风险。

03并购工作正常推进此前,因受新冠肺炎疫情影响,小康股份的重大资产重组项目申请了财务数据有效期延期。公司公告显示,小康股份拟收购标的东风小康注册地位于湖北省十堰市,公司及标的公司整车生产基地集中在重庆市和湖北省十堰市。同时,本次重组的审计及评估机构团队均来自湖北省武汉市。因的现场审计和核查受到疫情影响,致更新财务数据所需的审计工作无法按期开展,公司特申请相关财务数据的有效期延长1个月。

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