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深港通资金流向方面,深股通净流出2.17亿,港股通(深)净流入1.56亿。沪股通中资金流入最多的是健康元,净流入5018万,其次为隆基股份、中国石化、铁龙物流、中科曙光。资金流出最多的伊利股份,净流出2.58亿。深股通中资金流入最多的为惠博普,净流入3818万,其次为浪潮信息、比亚迪、北方华创、神州信息。资金流出最多的中兴通讯,净流出3.45亿。

3、复盘发现销量和 GDP 信号领先股价底和政策底 1-2Q,18M9 均已出现,目前已在底部区域通过对于过去 3 轮小周期的复盘,我们可以发现,销量增速转负和 GDP 连续 2Q 低于 24M 移动平均为两大领先信号,领先于股价见底和政策放松 1-2Q,销量/GDP 信号分别现于 08M1/08M6、11M10/11M8、14M1/14M3,而地方/中央政策放松分别现于 08M9/08M10、12M2/12M6、14M4/14M9;14 年开始万科、保利股价在底部反弹时领先于板块指数。考虑 18M9 销量和 GDP 信号均已出现,宏观政策转向趋松,地方试探性政策也已浮现,预计 19Q1 为板块股价底,并预计目前万科、保利股价或已先见底。此外,本轮周期从环境和时点来看,18-19 年更类似于 11-12 年,并考虑到 GDP 信号提前出现而导致宏观政策转向以及地方试探性放松提前出现,上述政策对冲之下或预示 19Q1 板块股价底之前下行空间也已极其有限,目前或已在底部区域。

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