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先求稳,高股息策略。《策略专题-类衰退时期股市特征-20181218》提出当前经济从类滞胀到类衰退,在此期间股市回落找市场底,高股息策略优势显现。从宏观背景看,2018年下半年经济呈现类滞胀特征,往后看经济增速下行仍将持续,经济将由类滞胀走向类衰退,08/4-09/3和11/9-12/9经济都出现过类衰退特征,这两段区间内高股息类行业呈现明显的超额收益。而且,在经济类衰退期,往往会降息,债券以及类债券特征的高股息股票将受益。根据行业分析师盈利预测,结合历史分红率预测股息,我们筛选沪深300成分中高股息率、稳定分红个股如表3。此外,类衰退后期受益于政策宽松的行业表现更优。10月、12月中央政治局会议较7月底相比均未提及房地产调控,2018年中央经济工作会议对于房地产的定位是“构建健康发展长效机制”,而2017年“保持房地产市场调控政策连续性和稳定性”,如果2019年一季度经济数据持续下滑,不排除地产政策微调的可能,类似2012年初房地产政策开始微调,地产行业指数跑赢上证综指。行业分析师预计18/19年地产净利润同比增速分别为23%/8%,目前地产行业PB(LF,整体法)估值1.41倍,处于历史自下而上2%分位,若政策微调,地产板块受益。风格上,A股价值成长风格切换周期是2-3年,决定风格的核心力量是利润增速强弱对比,而政策影响利润增速,13-15年风格偏成长源于并购重组政策,16-18年风格偏价值源于供给侧结构性改革政策。目前战略性看好成长,这是因为政策再次偏向科技创新类,2018年中央经济工作会议明确提出“要推动先进制造业和现代服务业深度融合,坚定不移建设制造强国”,先进制造如5G产业链、新能源车产业链,服务消费如医疗健康、保险。

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